會計師事務所EIP · 進階版
銀行線上存摺
減少查詢銀行明細，讓承辦掌握客戶收款狀態
每 20 分鐘同步銀行存入／提出明細，搭配客戶銀行對應表核對收款單、代收稅款與票據，並即時通知事務所承辦。
討論這項功能
功能介紹
這項功能如何協助日常工作
銀行線上存摺每 20 分鐘同步一次銀行交易明細，以「存入／提出」呈現資金進出，並對應收款單、代收稅款及票據管理。資料同步後即時透過通訊軟體通知，主要 @ 事務所承辦，方便承辦接續查閱與核對。透過定期同步與通知，節省反覆查詢銀行明細的動作，讓各事務所承辦掌握客戶收款狀態。另有客戶銀行對應表，可填寫客戶常用的匯款帳戶資訊，作為辨識匯款來源與收款核對的依據。
- 每 20 分鐘同步一次
- 定期同步銀行交易明細，頻率為每 20 分鐘一次，供承辦查閱已同步的交易資料。
- 存入／提出明細
- 以存入與提出區分銀行交易，查看資金進出內容，作為後續單據與款項對應的依據。
- 客戶銀行對應表
- 填寫客戶常用的匯款帳戶資訊，建立客戶與銀行帳戶的對應，方便辨識匯款來源並核對客戶收款。
- 對應收款單
- 將銀行明細與收款單對應，協助確認客戶收款及相關交易資料。
- 對應代收稅款
- 銀行交易明細可對應代收稅款，供承辦核對相關款項。
- 對應票據管理
- 將銀行明細中的「託收本交」對應至已收票據記錄，接續票據資料核對。
- 同步後即時通知承辦
- 資料同步後即時透過通訊軟體通知，主要 @ 事務所承辦，讓負責同仁接續查閱交易及對應資料。減少承辦自行反覆查詢銀行明細，方便掌握客戶收款狀態。
作業如何接續
銀行明細同步、通知與核對
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維護客戶銀行對應
填寫客戶常用的匯款帳戶資訊，作為收款核對依據。
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每 20 分鐘同步
定期取得銀行交易明細。
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即時通知承辦
同步後透過通訊軟體通知，主要 @ 事務所承辦。
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查看存入／提出
承辦查閱已同步的銀行交易，確認資金進出。
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核對相關資料
依交易內容對應收款單、代收稅款及票據管理。
資料如何接續
準備什麼資料，接續哪些工作
作業前準備
- 銀行交易明細
- 對應的收款單與代收稅款資料
- 已收票據記錄與事務所承辦
- 客戶常用的匯款帳戶資訊
完成後可取得
- 每 20 分鐘同步的存入／提出明細
- 收款單、代收稅款及票據對應資料
- 同步後發出的通訊軟體通知
- 客戶與匯款帳戶的銀行對應表
與事務所作業接續
銀行明細供承辦核對收款單與代收稅款；「託收本交」對應票據管理。同步後透過通訊軟體通知，主要 @ 負責的事務所承辦。