帳務管理

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

完整帳務循環從客戶與公費約定開始，經過帳款、請款、收款與沖帳，最後留下收據、扣繳繳款書及銀行核對依據。帳務管理把「應該收多少、實際收到多少、款項沖了哪些項目」分開記錄，也讓溢收轉成預收款供後續使用。搭配 LINE 通知、銀行線上存摺與選配的繳費精靈，可接續文件交付及代繳稅款處理。

01帳名、扣繳與印花稅設定

先建立收費使用的帳名及分類，設定是否屬於扣繳項目、是否需要繳印花稅，並整理帳款名稱。單據依帳名帶入對應資訊，讓後續帳款、收款及文件作業有一致的項目依據。

02公費批次產生帳款

以客戶資料表及公費表載入目標帳期的應收項目，先核對客戶、項目、金額與承辦，再批次建立帳款單。完成拋轉後更新下期公費產生日期，減少每期重複建單與漏列項目。

03帳款單與請款單

帳款單記錄應收內容，再整理成給客戶的請款單。請款時核對收費項目、所屬期別及未收金額，產生對應文件；搭配 LINE 通知，可以將請款單交付已綁定的客戶對象。

04現金、支票與匯款收款

收到款項後建立收款單，分別記錄收款方式、日期及實收金額。支票可接續票據管理，匯款可對應銀行交易；有多種付款方式時，收款明細保留每筆來源。

05收款明細與沖帳明細

收款明細說明款項從哪裡來，沖帳明細說明這次付款對應哪些應收項目。部分付款可保留未收差額；一次支付多筆帳款時，也能逐筆核對分配金額與結清情形。

06溢收與預收款運用

實收超過可沖帳金額時，自動產生預收款單，保留來源收款及可用金額。後續開立帳款單或收款單時提醒帶入，讓客戶先多付的款項能接續使用並回查來源。

07扣繳繳款書與收據

依帳名與收款內容判斷扣繳處理，帶入相關資料供承辦確認並建立繳款書；收款單也可接續產生收據。文件完成後，搭配 LINE 通知將扣繳繳款書及收據交付客戶。

08銀行收入、支出與票據核對

銀行收入對應收款單，符合客戶對應條件的收入可自動建單；無法確認的款項由承辦核對。繳稅支出接回代繳稅款資料，銀行「託收本交」明細可對應已收票據，保留各自來源。

09代繳稅款與繳費精靈

選配繳費精靈後，透過 RPA 登入企業網銀、上傳繳稅單，等待會計師放行。確認銀行結果後下載繳稅資訊與憑證，再更新代繳稅款明細，將請款、收款和實際繳款接起來。