會計師事務所EIP · 加值項目
發票精靈
勾選公司，批次完成發票資料下載
批次下載多家公司的電子發票、報表與折讓單，搭配字軌查詢、扣抵字典及結果匯出，整理每期發票作業。
加值項目，依需求另行選購。
討論這項功能
功能介紹
這項功能如何協助日常工作
發票精靈是提供事務所與企業財會使用的桌面工具。從客戶與代理人帳號管理、統一期別、批次下載，到字軌核對、進項扣抵資料整理與檔案留存，把每期需要反覆登入和下載的工作集中處理。
- 客戶與代理人管理
- 支援營業人及會計代理人兩種使用情境。維護公司資料與代理人關聯，可透過 CSV／JSON 匯入匯出，方便建立多家公司資料及搬移既有設定。
- 期別與批次下載
- 設定本次作業期別，勾選要處理的公司加入任務。代理人可接續處理旗下公司，從同一個入口查看執行狀態，也能中止尚未完成的任務。
- 進銷項報表
- 下載進貨、銷貨 XLSX 與 CSV 報表，作為發票核對、資料整理與後續帳務作業的依據。
- 發票與折讓單 PDF
- 下載發票及折讓單 PDF；發票提供 A4、A5、A57 格式，方便依使用情境留存與查閱。
- 字軌與空白發票查詢
- 將查詢配號、已配字軌及空白發票資料接在同一批作業中，並保留查詢紀錄供核對與匯出。
- 進項扣抵字典與判定
- 以法規、公司、通用及特例等規則整理品項扣抵判定，可選配 AI 協助未命中的內容。承辦可查看判定依據，確認並調整結果，保留人工修改與判斷歷史。
- 費用與固定資產分類
- 在判定明細中調整發票用途為進貨費用或固定資產，並保留各品項的扣抵判定，方便接續分類與核對。
- 系統格式與客戶格式匯出
- 依用途匯出保留來源格式的系統版，或提供客戶查看的進項憑證明細表；可多家公司批次匯出，每家公司各自留存檔案。
- 下載紀錄與檔案瀏覽
- 依期別、公司、狀態與類型查看下載紀錄及統計，核對下載差異，並從檔案瀏覽找到實際報表、PDF 與查詢結果。
作業如何接續
從公司設定到發票資料交付
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整理公司與代理人
建立營業人或會計代理人資料，確認公司與代理人的對應關係。
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選擇期別與公司
設定作業期別，勾選公司、下載內容與字軌查詢項目。
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執行批次下載
接續處理各家公司，查看執行狀態與下載結果。
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核對與整理扣抵
確認字軌、空白發票及進項判定內容，依需要保留人工修正。
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匯出並留存檔案
產出系統版或客戶版資料，供帳務使用與客戶確認，保留本期檔案及作業紀錄。
資料如何接續
準備什麼資料，接續哪些工作
作業前準備
- 公司與代理人資料
- 作業期別與下載項目
- 進項扣抵規則與人工確認結果
完成後可取得
- 進銷項 XLSX／CSV
- 發票與折讓單 PDF
- 字軌查詢紀錄、扣抵明細與下載結果
與事務所作業接續
下載與匯出檔案可供事務所發票核對及記帳作業使用；與既有帳務系統的資料對應方式，可依採用格式安排。