會計師事務所EIP · 加值項目
記帳精靈
日常收支記下來，帳務與報表接起來
整合日常收支、應收付、資金帳戶、會計傳票、分攤折舊與財務報表，從交易紀錄接到會計與管理分析。
加值項目，依需求另行選購。
討論這項功能
功能介紹
這項功能如何協助日常工作
記帳精靈把日常交易與會計資料接在一起。先記錄收入、支出與轉帳，再由交易產生對應分錄，搭配款項沖銷、資金核對、固定資產、各項帳簿與報表，整理企業平時的記帳與查帳工作。
- 收入、支出與轉帳
- 記錄憑證日期、發票號碼、手續費、稅額及附件，支援批次建立與更新，並依發票號碼查閱相關交易。
- 資金帳戶與餘額核對
- 集中查看現金、銀行等資金帳戶餘額與變化，記錄系統餘額和實際餘額的差異，方便追查核對。
- 應收付與暫收付
- 追蹤應收、應付及暫收付款項，辦理部分或全額沖銷，並依到期日整理金流預估。
- 交易與傳票雙向查閱
- 收入、支出、轉帳及沖銷等交易產生對應分錄；可從交易查看傳票，也能從傳票回查原始交易。
- 會計科目與手動傳票
- 維護會計科目，建立多筆分錄的手動傳票及傳票範本，透過借貸平衡檢查確認分錄。
- 費用分攤與固定資產
- 由支出或應付款建立費用分攤、固定資產與直線折舊安排，查看各月分錄、殘值及帳面餘額。
- 貸款還款與金流安排
- 整理本金平均或本息平均的還款計畫，把未付款納入金流預估；確認付款後接續建立本金與利息的交易及分錄。
- 帳簿、年度結轉與鎖定
- 查閱日記帳、科目明細帳、總分類帳及試算表，辦理年度損益結轉，並依作業需求鎖定年度資料。
- 財務報表與管理分析
- 查看資產負債表、損益表、資金變動表、金流收支表及權益變動表，搭配損益、標籤、金流與餘額分析及預算規劃。
- 稅務資料與預估
- 整理憑證資料、營業稅彙總與稅額預估，供承辦核對與後續處理；預估依系統內的資料與設定計算。
- 報表匯出與資料交付
- 將支援的財務及帳簿報表匯出為 CSV、Excel 或 PDF，供查帳、管理討論與資料留存。
- 成員與帳戶範圍
- 依擁有者、管理員、記帳成員與檢視者安排角色，設定成員可存取的帳戶，讓日常記帳與報表查閱各有適當範圍。
作業如何接續
從一筆交易到帳簿與財務報表
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建立帳戶與分類
整理資金帳戶、收支分類、對象與會計科目。
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記錄交易與憑證
建立收入、支出或轉帳，保留發票資訊與附件。
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處理款項與傳票
核對收付款、沖銷應收付，查看交易分錄或補充手動傳票。
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接續分攤與期末工作
依需要處理折舊、費用分攤、貸款及年度結轉。
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查看分析與匯出
查閱帳簿、財務報表和管理分析，匯出需要的檔案。
資料如何接續
準備什麼資料，接續哪些工作
作業前準備
- 交易、憑證與發票資訊
- 資金帳戶與收支分類
- 應收付、資產及貸款資料
完成後可取得
- 會計傳票與各項帳簿
- 資產負債表、損益表等報表
- CSV／Excel／PDF 匯出資料
與事務所作業接續
適合將企業平時收支整理成可查閱的會計資料，供事務所接續核對與服務；帳本、成員及資料交付方式依實際分工安排。